一、2020年度企業(yè)基本情況

晉中供水有限責(zé)任公司成立于1955年，至今已有66年歷史，目前擔(dān)負(fù)著向晉中市城區(qū)廣大居民安全穩(wěn)定供水的重任。

公司注冊(cè)資本2206萬(wàn)元，是晉中市水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司全資子公司。目前擁有地下水處理廠2座，地表水處理廠1座，大學(xué)城區(qū)域加壓站1座。近年來(lái)，隨著城市快速發(fā)展，公司供水規(guī)模不斷擴(kuò)大，供水能力增加到12.9萬(wàn)m3/日，供水主管網(wǎng)增至475公里（直徑100mm以上），擁有省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證的全市最專業(yè)的水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，水質(zhì)綜合合格率始終保持100%。多年來(lái)，公司以“學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)、超越”的企業(yè)精神，矢志不渝地堅(jiān)持安全優(yōu)質(zhì)供水，將優(yōu)質(zhì)的飲用水輸送到了千家萬(wàn)戶，為城市建設(shè)的發(fā)展提供了強(qiáng)力支撐。

二、企業(yè)股東及出資信息

晉中供水有限責(zé)任公司為晉中市水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司全資子公司，行業(yè)管理部門為晉中市城市管理局。

三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)、審計(jì)報(bào)告摘要、業(yè)務(wù)支出情況

（一）財(cái)務(wù)報(bào)告的范圍和執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度

財(cái)務(wù)報(bào)告包括公司本部、1個(gè)分公司及6個(gè)子公司的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。1個(gè)分公司是材料經(jīng)銷部，6個(gè)子公司分別是天池水表檢定有限公司、天溪管網(wǎng)工程有限公司、天潤(rùn)管網(wǎng)設(shè)計(jì)有限公司、天澤機(jī)電維修有限公司、天湖水質(zhì)檢測(cè)有限公司、天承中水運(yùn)營(yíng)有限公司。公司執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及應(yīng)用指南的有關(guān)規(guī)定。

（二）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)情況

公司及下屬6個(gè)子公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表已經(jīng)山西榆晉共濟(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，出具了榆晉共濟(jì)財(cái)審〔2021〕0058號(hào)、榆晉共濟(jì)財(cái)審〔2021〕0037號(hào)審計(jì)報(bào)告。審計(jì)意見(jiàn)認(rèn)為，公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司2020年12月31日的合并財(cái)務(wù)狀況以及2020年度的合并經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

（三）2020年度公司財(cái)務(wù)狀況

年度財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)為公司本部及其所屬1個(gè)分公司（公司材料經(jīng)銷部）、6個(gè)全資子公司（天池水表檢定有限公司、天溪管網(wǎng)工程有限公司、天潤(rùn)管網(wǎng)設(shè)計(jì)有限公司、天澤機(jī)電維修有限公司、天湖水質(zhì)檢測(cè)有限公司、天承中水運(yùn)營(yíng)有限公司）合并報(bào)表數(shù)據(jù)。

1.資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益情況

合并資產(chǎn)總額59888.04萬(wàn)元。其中：貨幣資金9106.44萬(wàn)元，應(yīng)收賬款1261.63萬(wàn)元，其他應(yīng)收款2269.43萬(wàn)元，預(yù)付賬款29.99萬(wàn)元，存貨1302.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈額30917.42萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)攤余凈額2393.43萬(wàn)元，在建工程12607.37萬(wàn)元。

合并負(fù)債總額30568.78萬(wàn)元。其中：短期借款3700萬(wàn)元，應(yīng)付賬款3201.16萬(wàn)元，預(yù)收賬款773.08萬(wàn)元，應(yīng)付職工薪酬641.03萬(wàn)元，應(yīng)交稅費(fèi)349.83萬(wàn)元，其他應(yīng)付款3847.63萬(wàn)元，長(zhǎng)期應(yīng)付款17689.04萬(wàn)元，遞延收益367.01萬(wàn)元。

合并所有者權(quán)益總額29319.26萬(wàn)元；其中：注冊(cè)資本2,206萬(wàn)元，資本公積30557.61萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)-3444.35萬(wàn)元。

2020年12月份資產(chǎn)負(fù)債表

單位：萬(wàn)元

2.主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12920.22萬(wàn)元。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售自來(lái)水2968.54萬(wàn)m3，平均售水單價(jià)3.43元/m3，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10177.33萬(wàn)元；公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷售等其他業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)2742.89萬(wàn)元。

2020年度營(yíng)業(yè)成本12513.41萬(wàn)元。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售自來(lái)水成本7086.92萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本2786.44萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加79.64萬(wàn)元，銷售費(fèi)用563.44萬(wàn)元，管理費(fèi)用1743.94萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用232.95萬(wàn)元，資產(chǎn)減值損失20.08萬(wàn)元，其他收益80.74萬(wàn)元。

2020年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額483.04萬(wàn)元。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售自來(lái)水實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額560.07萬(wàn)元，公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷售等其他業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額302.95萬(wàn)元，合并報(bào)表抵消內(nèi)部損益379.98萬(wàn)元。

2020年1-12月份利潤(rùn)表

單位:萬(wàn)元

（四）主要稅費(fèi)繳納情況

公司2020年1-12月累計(jì)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)1428.13萬(wàn)元，明細(xì)如下：1.增值稅414.49萬(wàn)元；2.城市維護(hù)建設(shè)稅28.42萬(wàn)元；3.教育費(fèi)附加12.13萬(wàn)元；4.地方教育費(fèi)附加8.08萬(wàn)元；5.房產(chǎn)稅17.53萬(wàn)元；6.土地使用稅10.15萬(wàn)元；7.車船稅1.18萬(wàn)元；8.印花稅2.25萬(wàn)元；9.個(gè)人所得稅6.94萬(wàn)元；10.企業(yè)所得稅93.73萬(wàn)元；11.水資源稅772.20萬(wàn)元；12.殘保金2.79萬(wàn)元；13.契稅58.24萬(wàn)元。

（五）其他

2020年公司發(fā)生差旅費(fèi)8464元。

公司本部向融信銀行東關(guān)支行貸款3000萬(wàn)元、向興業(yè)銀行晉中分行貸款700萬(wàn)元，向晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股集團(tuán)借款2000萬(wàn)元。

四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職和年度報(bào)酬情況

（一）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職情況

（二）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬情況

（三）勞動(dòng)合同

截止2020年12月依法與職工訂立勞動(dòng)合同，簽訂率100%,依法執(zhí)行勞動(dòng)合同的變更、續(xù)訂、解除或終止。

（四）工作時(shí)間和休息、休假

公司行政人員依法實(shí)行每周5日工作制。

連續(xù)生產(chǎn)、服務(wù)等崗位實(shí)行輪班、輪休制，綜合計(jì)時(shí)，根據(jù)實(shí)際工作時(shí)間來(lái)計(jì)取考勤。

堅(jiān)持以人為本，在保障員工身體健康的條件下，科學(xué)制定勞動(dòng)定額，合理安排工作時(shí)間。

嚴(yán)格按照國(guó)家法律和規(guī)定, 實(shí)行了各種員工休假制度，特別是積極推行了員工帶薪年休假制度。

（五）社會(huì)保險(xiǎn)和福利

按照國(guó)家及省市有關(guān)規(guī)定，參加了晉中市榆次區(qū)基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、大額補(bǔ)充醫(yī)療、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)社會(huì)統(tǒng)籌，按時(shí)足額繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，共計(jì)繳費(fèi)4305125.58元。

按照國(guó)家及省、市有關(guān)規(guī)定，按期調(diào)整了職工住房公積金交繳基數(shù)。

（六）合同期限與變更

2020年全年在合同履行中未發(fā)生爭(zhēng)議，無(wú)變更等問(wèn)題發(fā)生。

（七）監(jiān)督檢查

公司嚴(yán)格依據(jù)公司薪酬管理辦法，支付了職工依法享受年休假、婚喪假等依法參加社會(huì)活動(dòng)期間的工資；職工患病或非因工負(fù)傷治療期間的病假工資或者生活費(fèi)；職工事假期間的工資。因工負(fù)傷或者患職業(yè)病在停工留薪期內(nèi)的職工按原工資福利待遇進(jìn)行了支付；內(nèi)部退養(yǎng)職工以及其他不在崗職工生活費(fèi)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了支付。
公司按時(shí)支付職工工資、生活費(fèi)、病假工資等；按月書(shū)面記錄了本單位職工工資的數(shù)額、項(xiàng)目、時(shí)間，并向職工提供了個(gè)人工資清單。

（八）職工培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)情況1.組織公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、一線員工295人次開(kāi)展了安全生產(chǎn)月安全警示教育活動(dòng)。

1.組織公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、一線員工295人次開(kāi)展了安全生產(chǎn)月安全警示教育活動(dòng)。

2.組織公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)管理人員58人次進(jìn)行民法典、合同實(shí)務(wù)培訓(xùn)。

（九）三公經(jīng)費(fèi)

公務(wù)用車燃油費(fèi)50337元、維修費(fèi)9326元、保險(xiǎn)費(fèi)8670元；公務(wù)招待費(fèi)0元，因公出國(guó)費(fèi)用0元,共計(jì)68333元。

五、下發(fā)制度、規(guī)定情況

2020年，公司結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)和管理實(shí)際情況，先后制定下發(fā)了《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》《有限空間作業(yè)安全管理專項(xiàng)整治實(shí)施方案》《“零事故”創(chuàng)建工作實(shí)施方案》《安全生產(chǎn)百日攻堅(jiān)行動(dòng)方案》《2020年進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作方案》《開(kāi)展消防安全宣傳進(jìn)企業(yè)工作實(shí)施方案》等相關(guān)方案，進(jìn)一步優(yōu)化了公司管理體系。

六、年內(nèi)重點(diǎn)工作及企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)，核心領(lǐng)導(dǎo)發(fā)展

公司黨委以從嚴(yán)管黨治黨為引領(lǐng)，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，年初黨委書(shū)記與中層以上管理人員簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)一崗雙責(zé)責(zé)任書(shū)》32份。全年組織學(xué)習(xí)了習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神、《中國(guó)共產(chǎn)黨國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》《合同法》《民法典》等，按要求在全體黨員范圍內(nèi)開(kāi)展了學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)APP、三晉先鋒APP學(xué)習(xí)，并按時(shí)上報(bào)了積分情況。領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭開(kāi)展支部學(xué)習(xí)，緊抓支部建設(shè)，投資1.5萬(wàn)元完成了5個(gè)支部標(biāo)準(zhǔn)化黨員活動(dòng)室的創(chuàng)建工作。扎實(shí)開(kāi)展警示教育，黨委書(shū)記組織中層以上管理人員進(jìn)行廉政集體約談1次，制訂出臺(tái)了《公司紀(jì)委日常監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作方案》，105名在崗黨員在支部大會(huì)上集體進(jìn)行了廉潔從業(yè)承諾。緊抓意識(shí)形態(tài)工作，組織召開(kāi)了專題會(huì)議部署意識(shí)形態(tài)工作，嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。

公司黨委充分發(fā)揮黨委核心領(lǐng)導(dǎo)作用，深入推動(dòng)黨建工作與各項(xiàng)工作深度融合、相互促進(jìn)，組織黨員干部充分發(fā)揮先鋒模范作用，有力確保城市供水安全穩(wěn)定。一是堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)中央、省、市決策部署，助力脫貧攻堅(jiān)工作，通過(guò)募集捐款1.45萬(wàn)元，進(jìn)一步鞏固“兩不愁三保障”成效，確保如期完成了脫貧目標(biāo)任務(wù)。二是新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，積極組織黨員干部投身公司內(nèi)部疫情防控第一線，做好日常消毒、體溫檢測(cè)和信息登記等常態(tài)化工作，連續(xù)奮戰(zhàn)4天及時(shí)為我市新冠肺炎定點(diǎn)醫(yī)院醫(yī)護(hù)人員解決了飲水問(wèn)題，線上觀看了《戰(zhàn)“疫”一線黨旗紅》學(xué)習(xí)視頻，發(fā)動(dòng)黨員干部支援“抗疫”捐款9630元，并全部如數(shù)上交，為疫情防控工作貢獻(xiàn)了應(yīng)有力量。

（二）嚴(yán)格落實(shí)措施，有效防控疫情

高度重視新冠肺炎疫情防控工作，嚴(yán)格貫徹落實(shí)水投公司和上級(jí)有關(guān)部門關(guān)于新冠肺炎疫情防控工作的各項(xiàng)安排部署，依法、科學(xué)、有效組織開(kāi)展疫情防控與常態(tài)化防控工作。公司先后下發(fā)了《晉中供水有限責(zé)任公司關(guān)于成立新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組及有關(guān)要求的通知》（晉水經(jīng)字〔2020〕3號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)<晉中供水有限責(zé)任公司節(jié)后職工返崗的疫情防控專項(xiàng)預(yù)案>的通知》（晉水經(jīng)字〔2020〕4號(hào)），《關(guān)于對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情加強(qiáng)防控工作的通知》（晉水黨委字〔2020〕12號(hào)）等文件，組織成立了疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，全面開(kāi)展疫情防控工作。公司上下嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)疫情防控措施，認(rèn)真匯總上報(bào)職工春節(jié)外出和每日溫度統(tǒng)計(jì)等情況；職工進(jìn)入辦公場(chǎng)所前與客戶進(jìn)入服務(wù)大廳前嚴(yán)格進(jìn)行體溫檢測(cè)，并按要求佩戴口罩，客戶還須進(jìn)行信息登記，嚴(yán)格遵守“一米線”繳費(fèi)咨詢秩序，嚴(yán)防聚集；公司各供水廠區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行閉門生產(chǎn)制度，堅(jiān)決杜絕無(wú)關(guān)人員和體溫異常人員進(jìn)入，嚴(yán)禁外單位車輛進(jìn)入，水廠職工實(shí)行分餐制，避免人員聚集；供水公司總部、各供水廠、各服務(wù)中心、各子公司按時(shí)按要求進(jìn)行全面消毒，設(shè)置了發(fā)熱隔離室，明確了可疑發(fā)熱人員應(yīng)急處置措施，同時(shí)持續(xù)開(kāi)展疫情防控宣傳，提高全員疫情防控意識(shí)和知識(shí)；公司各小區(qū)宿舍認(rèn)真開(kāi)展小區(qū)消毒工作，進(jìn)入小區(qū)人員須按要求佩戴口罩，嚴(yán)格做好了外來(lái)人員及車輛登記工作。通過(guò)嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)防控措施，疫情防控工作取得了階段性成效，市城區(qū)供水安全平穩(wěn)。

（三）緊抓安全生產(chǎn)，保障供水穩(wěn)定

切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”，年初組織簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》和《消防安全責(zé)任書(shū)》共計(jì)64份。全年嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)月例會(huì)制度，并結(jié)合“百日攻堅(jiān)行動(dòng)”組織召開(kāi)安全生產(chǎn)周例會(huì)。認(rèn)真開(kāi)展隱患排查治理工作與供水管線巡查工作，嚴(yán)格按照水質(zhì)監(jiān)測(cè)制度對(duì)公司水源水、出廠水、管網(wǎng)末梢水進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)。進(jìn)一步加強(qiáng)了公司消防安全管理工作，對(duì)公司消防設(shè)施、滅火器材進(jìn)行排查統(tǒng)計(jì)，按照消防實(shí)際需求及時(shí)增加滅火器60個(gè)。做好了公司網(wǎng)絡(luò)、電腦設(shè)備、監(jiān)控系統(tǒng)的管理與維護(hù)工作。

此外，公司通過(guò)組織召開(kāi)安全專題會(huì)議，深入生產(chǎn)一線開(kāi)展安全檢查等工作，認(rèn)真做好了汛期和重要節(jié)假日前后的安全生產(chǎn)保障工作。認(rèn)真組織開(kāi)展了安全生產(chǎn)知識(shí)技能培訓(xùn)與安全生產(chǎn)宣傳工作，全年組織安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)4次，印制“消防安全常識(shí)”“雙重預(yù)防機(jī)制”等宣傳版面，制作并發(fā)放了運(yùn)行停止牌、方向標(biāo)志牌、有限空間牌等安全標(biāo)識(shí)牌，發(fā)放了《有限空間作業(yè)指南》百余份。公司安全生產(chǎn)工作切實(shí)做到了層層深入、全員行動(dòng)，全年供水安全零事故，供水生產(chǎn)環(huán)境良好，水質(zhì)合格率100%，供水壓力合格率100%。

（四）優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提升服務(wù)水平

2020年公司根據(jù)全國(guó)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作要求，嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)部門優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作安排部署，積極打造優(yōu)質(zhì)供水服務(wù)窗口，公司供水熱線24小時(shí)保持暢通，營(yíng)業(yè)大廳整潔美觀，工作人員著裝統(tǒng)一，對(duì)待客戶咨詢問(wèn)題與辦理事項(xiàng)能夠做到耐心解答、認(rèn)真處理，服務(wù)工作件件有記錄、事事有安排。全年公司接聽(tīng)供水服務(wù)熱線2700余次，處理12319和12345派單1101條（辦結(jié)率100%），組織為重要用水單位、人口密集小區(qū)送水88臺(tái)次。

（五）推進(jìn)管網(wǎng)建設(shè)，拓展供水區(qū)域

按照供水管網(wǎng)改造、建設(shè)計(jì)劃，認(rèn)真推進(jìn)供水管網(wǎng)改造與新建工作。2020年，全年完成了古陶路、郭家堡南北巷等5條道路供水危舊管網(wǎng)改造，共計(jì)2.28公里；此外，完成了源渦片區(qū)、大同街晉華片區(qū)等計(jì)劃外供水管網(wǎng)改造，共計(jì)5.4公里。新建管網(wǎng)方面，全年完成了龍城新區(qū)縱四路、縱五路等8條道路供水管網(wǎng)配建3.9公里。2020年，公司100mm以上的供水管網(wǎng)總長(zhǎng)增至475.46公里。

（六）強(qiáng)化企業(yè)管理，落實(shí)管理體系

聘請(qǐng)了方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)山西有限公司對(duì)公司ISO9001質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行年審，2020年公司各部門管理體系落實(shí)情況良好，ISO9001質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立為公司管理工作提供了更加細(xì)致的規(guī)范和依據(jù)，為公司各項(xiàng)工作的提質(zhì)增效起到了積極作用。

晉中供水有限責(zé)任公司